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    竞博体育app下载沪港深优质资产混合发起式 03-16 -8.84% 0.9116 -0.71% 0.9116 -3.20% 0折起 申购
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    竞博体育app下载汽车智选混合A 03-16 -16.81% 0.8319 -2.22% 0.8319 -11.25% 申购
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    竞博体育app下载时代精选混合 03-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
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    竞博体育app下载天盈债券C 03-16 62.28% 1.2177 0.00% 1.9294 1.09% 0折起 申购
    竞博体育app下载添享一年持有期债券A 03-16 10.69% 1.1069 -0.05% 1.1069 1.09% 0折起 申购
    竞博体育app下载投资级信用债A 03-16 13.17% 1.0260 0.03% 1.1270 1.34% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载短债债券型A 03-16 13.28% 1.1328 0.00% 1.1328 0.76% 0折起 申购
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    竞博体育app下载泓利纯债债券型发起式A 03-16 29.51% 1.0449 0.02% 1.2689 1.20% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过10万
    竞博体育app下载中债1-5年农发行债券指数A 03-16 14.07% 1.0547 0.03% 1.1347 0.22% 0折起 申购
    竞博体育app下载金融债债券型 03-16 17.18% 1.0534 0.04% 1.1644 0.34% 0折起 申购
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    竞博体育app下载中债0-2年国开行债券指数 03-16 6.32% 1.0196 0.02% 1.0626 0.16% 0折起 申购
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    竞博体育app下载宝利增强债券 03-16 27.01% 1.2303 -0.40% 1.2703 0.79% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载双债增强C 03-16 11.25% 1.0710 -0.21% 1.1110 1.80% 0折起 申购
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    每日申购、转换累计金额不超过10万
    竞博体育app下载短债债券型C 03-16 11.76% 1.1176 0.01% 1.1176 0.71% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
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    竞博体育app下载天利增长债券C 03-16 0.86% 1.3206 -0.02% 1.3746 1.52% 申购
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    竞博体育app下载长江经济带纯债债券 03-16 9.20% 1.0450 0.02% 1.0900 1.37% 0折起 申购
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    竞博体育app下载中债0-2年国开行债券指数C 03-16 6.08% 1.0172 0.02% 1.0602 0.14% 0折起 申购
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    竞博体育app下载泽利纯债债券 03-16 9.73% 1.0598 0.01% 1.0958 0.08% 0折起 申购
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    竞博体育app下载投资级信用债C 03-16 12.00% 1.0209 0.02% 1.1159 1.28% 0折起 申购
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    竞博体育app下载国有企业债债券D 03-16 12.22% 1.0042 0.01% 1.1197 0.79% 0折起 申购
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    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载新天锋债券（LOF） 03-16 85.95% 1.0593 -0.06% 1.6388 1.35% 0折起 申购
    竞博体育app下载优化增强债券A/B 03-16 95.51% 1.5910 -0.50% 1.9060 1.21% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载优化增强债券C 03-16 84.89% 1.4970 -0.47% 1.8070 1.15% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载景利纯债债券 03-16 25.10% 1.0490 0.03% 1.2315 1.31% 0折起 申购
    竞博体育app下载天利增长债券A 03-16 329.87% 1.3195 -0.01% 2.7665 1.57% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过2000万
    竞博体育app下载天丰强化债券（LOF） 03-16 141.23% 1.1694 -0.14% 1.9639 1.33% 0折起 申购
    竞博体育app下载可转换债券 03-16 104.70% 2.047 -0.82% 2.047 4.33% 0折起 申购
    竞博体育app下载产业债债券A 03-16 83.45% 1.1963 0.02% 1.6513 1.19% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载产业债债券C 03-16 15.46% 1.1831 0.01% 1.2431 1.14% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    竞博体育app下载纯债债券发起式A/B 03-16 54.70% 1.0935 0.03% 1.4613 1.41% 0折起 申购
    竞博体育app下载纯债债券发起式C 03-16 48.13% 1.0916 0.02% 1.4140 1.33% 0折起 申购
    竞博体育app下载信用债债券A/B 03-16 61.57% 1.2173 0.03% 1.5078 1.34% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过50000万
    竞博体育app下载信用债债券C 03-16 55.22% 1.1973 0.03% 1.4628 1.26% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    竞博体育app下载信用债债券D 03-16 20.88% 1.1984 0.02% 1.2074 1.26% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    竞博体育app下载收益增强债券A 03-16 62.68% 1.400 -0.57% 1.595 0.72% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载收益增强债券C 03-16 56.97% 1.347 -0.59% 1.542 0.67% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载中债-1-3年国开行债券指数A 03-16 14.64% 1.0272 0.03% 1.1392 0.13% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载中债-1-3年国开行债券指数C 03-16 13.85% 1.0198 0.03% 1.1318 0.11% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载安泰90天滚动持有短债债券 03-16 5.32% 1.0532 0.01% 1.0532 0.80% 0折起 申购
    竞博体育app下载安泰90天滚动持有短债债券C 03-16 4.90% 1.0490 0.01% 1.0490 0.76% 0折起 申购
    竞博体育app下载双利增强债券 03-16 -4.08% 0.9592 -0.49% 0.9592 2.17% 0折起 申购
    竞博体育app下载双利增强债券C 03-16 -4.59% 0.9541 -0.49% 0.9541 2.12% 0折起 申购
    竞博体育app下载安利90天滚动持有债券 03-16 4.48% 1.0448 0.00% 1.0448 0.97% 0折起 申购
    竞博体育app下载安利90天滚动持有债券C 03-16 4.27% 1.0427 0.00% 1.0427 0.94% 0折起 申购
    竞博体育app下载安福30天滚动持有短债债券发起式 03-16 4.22% 1.0422 0.01% 1.0422 0.77% 0折起 申购
    竞博体育app下载安福30天滚动持有短债债券发起式C 03-16 3.94% 1.0394 0.01% 1.0394 0.73% 0折起 申购
    竞博体育app下载裕利债券 03-16 3.40% 1.0340 -0.25% 1.0340 2.07% 0折起 申购
    竞博体育app下载裕利债券C 03-16 2.96% 1.0296 -0.26% 1.0296 1.99% 0折起 申购
    竞博体育app下载元利债券 03-16 1.21% 1.0121 -0.16% 1.0121 0.75% 0折起 申购
    竞博体育app下载元利债券C 03-16 0.89% 1.0089 -0.16% 1.0089 0.66% 0折起 申购
    竞博体育app下载安慧短债债券 03-16 1.67% 1.0167 0.00% 1.0167 0.92% 0折起 申购
    竞博体育app下载安慧短债债券C 03-16 1.52% 1.0152 0.01% 1.0152 0.88% 0折起 申购
    竞博体育app下载汇诚18个月封闭式债券 03-16 0.07% 1.0007 0.01% 1.0007 0.07% 0折起 申购
    竞博体育app下载汇诚18个月封闭式债券C 03-16 0.06% 1.0006 0.00% 1.0006 0.06% 0折起 申购
    竞博体育app下载稳健添盈债券 02-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    竞博体育app下载稳健添盈债券C 02-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    竞博体育app下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 下次开放日开放周期最低申购费收藏申购
    竞博体育app下载汇远纯债三年定期开放债券A 03-16 10.18% 1.0087 0.00% 1.0997 0.56% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过50万
    竞博体育app下载成长优选三年定开混合 03-16 3.59% 1.0359 -0.52% 1.0359 4.51% 2024-03-05 三年 0折起 申购
    竞博体育app下载祥利一年期定期开放债券型A 03-16 34.18% 1.1587 0.03% 1.3207 1.73% 2023-11-20 一年 0折起 申购
    竞博体育app下载祥利一年期定期开放债券型C 03-16 31.24% 1.1323 0.04% 1.2933 1.65% 2023-11-20 一年 0折起 申购
    竞博体育app下载科创板两年定期开放混合 03-16 -16.82% 0.8318 -1.49% 0.8318 9.09% 2024-08-12 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载融丰两年定期开放混合A 03-10 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 申购
    竞博体育app下载尊利纯债定期开放债券型发起式 03-16 22.40% 1.0691 0.02% 1.2121 0.78% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载融泰三个月定期开放混合发起式 03-16 -11.80% 0.8820 -1.56% 0.8820 -0.64% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇优纯债63个月定期开放债券 03-16 10.87% 1.0141 0.01% 1.1051 0.67% 2025-04-11 63个月 0折起 申购
    竞博体育app下载绿色纯债一年定开债券 03-16 25.84% 1.1663 0.01% 1.2463 1.02% 2023-05-29 一年 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载汇远纯债三年定期开放债券C 03-16 8.72% 1.0075 0.00% 1.0855 0.48% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过50万
    竞博体育app下载融丰两年定期开放混合C 03-10 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 申购
    竞博体育app下载融享18个月定期开放混合 03-16 52.51% 1.3041 -1.26% 1.5741 -2.97% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    竞博体育app下载创业板两年定期开放混合 03-16 19.65% 1.1965 -1.43% 1.1965 -1.00% 2024-07-29 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载德利纯债三个月定期开放债券型发起式 03-16 12.10% 1.0045 0.01% 1.1167 0.18% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载荣利纯债一年定期开放债券发起式 03-16 6.31% 1.0131 0.02% 1.0631 0.42% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载目标收益一年期纯债债券 03-16 56.69% 1.090 0.00% 1.473 0.64% 2023-01-12 每年 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载积极成长一年定期开放混合 03-16 21.49% 1.2149 -2.05% 1.2149 -1.26% 2023-07-27 一年 0折起 申购
    竞博体育app下载臻利纯债定期开放债券型发起式 03-16 23.74% 1.0260 0.00% 1.2185 0.66% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载睿利定期开放混合发起式C 03-16 -2.67% 1.350 -0.66% 1.350 -2.39% 2022-11-2 一年 申购
    竞博体育app下载强回报定期开放债券A/B 03-16 87.98% 1.829 0.05% 1.859 1.72% 2022-11-28 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载强回报定期开放债券C 03-16 78.48% 1.736 0.00% 1.766 1.64% 2022-11-28 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载汇利回报定期开放债券 03-16 97.61% 1.2717 -0.06% 1.9512 1.63% 2024-02-12 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载泰利定期开放债券发起式 03-16 35.02% 1.2430 0.00% 1.3430 1.30% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 03-16 31.91% 1.2941 0.01% 1.3134 1.01% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 03-16 28.36% 1.0076 0.03% 1.2669 1.59% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载目标齐利一年期纯债债券 03-16 48.84% 1.081 0.00% 1.426 1.78% 2023-01-18 每年 0折起 申购
    竞博体育app下载绝对收益多策略定期开放混合发起式A 03-16 26.50% 1.2650 -0.24% 1.2650 1.12% 2022-12-19 3个月 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载绝对收益多策略定期开放混合发起式C 03-16 0.16% 1.236 -0.16% 1.236 0.98% 2022-12-19 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载睿利定期开放混合型发起式 03-16 35.20% 1.3520 -0.66% 1.3520 -2.31% 2022-11-2 一年 0折起 申购
    竞博体育app下载两年期理财债券A级 03-16 24.82% 1.0050 0.00% 1.2280 0.50% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载两年期理财债券C级 03-16 22.72% 1.0060 0.00% 1.2100 0.40% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载融享18个月定期开放混合C 03-16 -22.79% 1.2906 -1.27% 1.2906 -3.13% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    竞博体育app下载碳中和一年定期开放债券发起式 03-10 1.32% 1.0132 0.20% 1.0132 0.58% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇鑫金融债三个月定期开放债券 03-16 5.92% 1.0259 0.03% 1.0464 0.16% 2023-02-10 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载汇鑫金融债三个月定期开放债券C 03-16 5.49% 1.0216 0.04% 1.0421 0.12% 2023-02-10 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载达利纯债一年定期开放债券发起式 03-16 4.17% 1.0144 0.03% 1.0414 0.71% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载创新发展两年定期开放混合 03-10 2.60% 1.0260 -1.43% 1.0260 3.86% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载创新发展两年定期开放混合C 03-10 1.89% 1.0189 -1.44% 1.0189 3.75% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载汇享三个月定期开放债券 03-16 1.03% 1.0073 0.03% 1.0103 0.10% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇享三个月定期开放债券C 03-16 0.86% 1.0056 0.03% 1.0086 0.06% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇泽一年定期开放债券 03-10 -0.15% 0.9985 0.14% 0.9985 0.02% ---- 申购
    竞博体育app下载汇泽一年定期开放债券C 03-10 -0.27% 0.9973 0.14% 0.9973 -0.04% ---- 申购
    竞博体育app下载名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    03-16 03-15 03-14 03-1603-1503-14
    竞博体育app下载富钱包货币A 0.57070.47510.4887 1.820%1.781%1.800% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    竞博体育app下载富钱包货币B 0.63650.54090.5547 2.064%2.026%2.045% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
    竞博体育app下载天时货币A 0.47570.47680.4817 1.966%2.044%2.035% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载天时货币B 0.54080.54100.5459 2.208%2.287%2.279% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    竞博体育app下载天时货币C 0.47520.47570.4824 1.965%2.043%2.035% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载天时货币D 0.44920.44920.4773 1.877%1.966%1.967% 0折起 申购
    竞博体育app下载安益货币 0.62080.57710.6165 2.237%2.220%2.232% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载安益货币B 0.62080.57700.6165 2.237%2.220%2.232% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载安益货币C 0.49950.49950.4995 1.893%1.893%1.893% 0折起 申购
    竞博体育app下载收益宝交易型货币A 0.60520.47080.5126 1.997%1.931%1.934% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    竞博体育app下载收益宝交易型货币B 0.67100.53650.5783 2.242%2.176%2.179% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    竞博体育app下载名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    竞博体育app下载收益宝交易型货币H 0.60530.47060.5126 1.997%1.931%1.934% 0折起 申购
    每日申购累计金额不超过2000万
    竞博体育app下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    竞博体育app下载红利精选混合（QDII） 03-15 34.12% 1.3412 -0.18% 1.3412 0.37% 0折起 申购
    竞博体育app下载全球健康生活主题混合（QDII） 03-15 -26.73% 0.7327 1.89% 0.7327 1.02% 0折起 申购
    竞博体育app下载中国中小盘混合（QDII）美元现汇 03-15 -16.75% 0.323 0.94% 0.323 0.94% 0折起 申购
    竞博体育app下载蓝筹精选股票（QDII） 03-15 89.56% 1.8956 0.12% 1.8956 5.40% 0折起 申购
    每日申购、定投金额不超过5000万
    竞博体育app下载全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 03-15 -30.26% 0.1067 2.30% 0.1067 2.50% 0折起 申购
    竞博体育app下载蓝筹精选股票（QDII）美元份额 03-15 -12.99% 0.2760 0.51% 0.2760 6.89% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
    竞博体育app下载全球科技互联网股票（QDII） 03-15 104.27% 2.0427 -0.66% 2.0427 9.42% 0折起 申购
    竞博体育app下载亚洲收益债券（QDII） 03-15 4.47% 1.0447 -0.25% 1.0447 1.44% 0折起 申购
    竞博体育app下载全球债券（QDII） 03-15 26.34% 1.2634 0.22% 1.2634 1.06% 0折起 申购
    竞博体育app下载中国中小盘混合（QDII） 03-15 196.12% 2.2210 0.63% 2.7560 -0.22% 0折起 申购
    竞博体育app下载全球债券（QDII）美元份额 03-15 11.52% 0.1840 0.66% 0.1840 2.51% 0折起 申购
    竞博体育app下载亚洲收益债券（QDII）美元份额 03-15 7.80% 0.1521 0.13% 0.1521 2.84% 0折起 申购
    竞博体育app下载红利精选混合（QDII）美元份额 03-15 37.54% 0.1953 0.21% 0.1953 1.77% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII） 03-15 -14.30% 0.8570 -0.36% 0.8570 4.42% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII）美元份额 03-15 -19.12% 0.1248 0.08% 0.1248 5.94% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII）C 03-15 -15.13% 0.8487 -0.35% 0.8487 4.30% 0折起 申购
    竞博体育app下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    竞博体育app下载智诚精选3个月持有期混合（FOF） 03-15 31.41% 1.3141 -0.24% 1.3141 1.08% 0折起 申购
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