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    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
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    竞博体育app下载兴利增强债券 03-31 44.64% 1.4464 0.21% 1.4464 1.18% 0折起 申购
    竞博体育app下载稳健增强债券C 03-31 75.40% 1.261 0.00% 1.616 2.02% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载新天锋债券（LOF） 03-31 86.49% 1.0624 0.07% 1.6419 1.65% 0折起 申购
    竞博体育app下载优化增强债券A/B 03-31 98.10% 1.6120 0.25% 1.9270 2.54% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载优化增强债券C 03-31 87.24% 1.5160 0.26% 1.8260 2.43% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载天利增长债券A 03-31 331.53% 1.3246 0.08% 2.7716 1.96% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过2000万
    竞博体育app下载景利纯债债券 03-31 25.41% 1.0516 0.06% 1.2341 1.56% 0折起 申购
    竞博体育app下载天丰强化债券（LOF） 03-31 142.41% 1.1751 0.16% 1.9696 1.82% 0折起 申购
    竞博体育app下载产业债债券A 03-31 83.83% 1.1988 0.03% 1.6538 1.40% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载可转换债券 03-31 107.70% 2.077 0.53% 2.077 5.86% 0折起 申购
    竞博体育app下载产业债债券C 03-31 15.69% 1.1855 0.03% 1.2455 1.34% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    竞博体育app下载纯债债券发起式A/B 03-31 55.11% 1.0964 0.02% 1.4642 1.68% 0折起 申购
    竞博体育app下载纯债债券发起式C 03-31 48.51% 1.0944 0.03% 1.4168 1.59% 0折起 申购
    竞博体育app下载信用债债券A/B 03-31 61.98% 1.2204 0.04% 1.5109 1.60% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过50000万
    竞博体育app下载信用债债券C 03-31 55.58% 1.2001 0.03% 1.4656 1.50% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    竞博体育app下载信用债债券D 03-31 21.18% 1.2013 0.03% 1.2103 1.50% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    竞博体育app下载收益增强债券A 03-31 64.89% 1.419 0.21% 1.614 2.09% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载收益增强债券C 03-31 59.07% 1.365 0.22% 1.560 2.02% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载中债-1-3年国开行债券指数A 03-31 15.00% 1.0304 0.05% 1.1424 0.44% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载中债-1-3年国开行债券指数C 03-31 14.20% 1.0230 0.05% 1.1350 0.42% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载安泰90天滚动持有短债债券 03-31 5.50% 1.0550 0.02% 1.0550 0.98% 0折起 申购
    竞博体育app下载安泰90天滚动持有短债债券C 03-31 5.07% 1.0507 0.02% 1.0507 0.92% 0折起 申购
    竞博体育app下载双利增强债券 03-31 -3.15% 0.9685 0.29% 0.9685 3.16% 0折起 申购
    竞博体育app下载双利增强债券C 03-31 -3.67% 0.9633 0.28% 0.9633 3.10% 0折起 申购
    竞博体育app下载安利90天滚动持有债券 03-31 4.68% 1.0468 0.03% 1.0468 1.16% 0折起 申购
    竞博体育app下载安利90天滚动持有债券C 03-31 4.46% 1.0446 0.03% 1.0446 1.12% 0折起 申购
    竞博体育app下载安福30天滚动持有短债债券发起式 03-31 4.42% 1.0442 0.03% 1.0442 0.97% 0折起 申购
    竞博体育app下载安福30天滚动持有短债债券发起式C 03-31 4.14% 1.0414 0.04% 1.0414 0.92% 0折起 申购
    竞博体育app下载裕利债券 03-31 4.12% 1.0412 0.13% 1.0412 2.78% 0折起 申购
    竞博体育app下载裕利债券C 03-31 3.66% 1.0366 0.13% 1.0366 2.68% 0折起 申购
    竞博体育app下载元利债券 03-31 1.87% 1.0187 0.09% 1.0187 1.40% 0折起 申购
    竞博体育app下载元利债券C 03-31 1.54% 1.0154 0.10% 1.0154 1.31% 0折起 申购
    竞博体育app下载安慧短债债券 03-31 1.81% 1.0181 0.02% 1.0181 1.06% 0折起 申购
    竞博体育app下载安慧短债债券C 03-31 1.65% 1.0165 0.02% 1.0165 1.01% 0折起 申购
    竞博体育app下载汇诚18个月封闭式债券 03-31 0.15% 1.0015 0.01% 1.0015 0.15% 0折起 申购
    竞博体育app下载汇诚18个月封闭式债券C 03-31 0.13% 1.0013 0.01% 1.0013 0.13% 0折起 申购
    竞博体育app下载稳健添盈债券 02-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    竞博体育app下载稳健添盈债券C 02-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    竞博体育app下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 下次开放日开放周期最低申购费收藏申购
    竞博体育app下载汇远纯债三年定期开放债券A 03-31 10.31% 1.0099 0.01% 1.1009 0.68% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过50万
    竞博体育app下载成长优选三年定开混合 03-31 6.61% 1.0661 0.75% 1.0661 7.56% 2024-03-05 三年 0折起 申购
    竞博体育app下载祥利一年期定期开放债券型A 03-31 34.60% 1.1623 0.03% 1.3243 2.05% 2023-11-20 一年 0折起 申购
    竞博体育app下载祥利一年期定期开放债券型C 03-31 31.62% 1.1356 0.04% 1.2966 1.95% 2023-11-20 一年 0折起 申购
    竞博体育app下载融享18个月定期开放混合 03-31 52.74% 1.3061 -0.05% 1.5761 -2.82% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    竞博体育app下载汇优纯债63个月定期开放债券 03-31 11.01% 1.0154 0.01% 1.1064 0.79% 2025-04-11 63个月 0折起 申购
    竞博体育app下载目标收益一年期纯债债券 03-31 56.98% 1.092 0.00% 1.475 0.82% 2023-01-12 每年 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载创业板两年定期开放混合 03-31 26.32% 1.2632 1.58% 1.2632 4.52% 2024-07-29 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载融泰三个月定期开放混合发起式 03-31 -11.13% 0.8887 0.43% 0.8887 0.11% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载融丰两年定期开放混合A 03-31 0.64% 1.0064 1.41% 1.0064 0.64% ---- 申购
    竞博体育app下载积极成长一年定期开放混合 03-31 24.22% 1.2422 1.15% 1.2422 0.96% 2023-07-27 一年 0折起 申购
    竞博体育app下载德利纯债三个月定期开放债券型发起式 03-31 12.27% 1.0060 0.03% 1.1182 0.33% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载荣利纯债一年定期开放债券发起式 03-31 6.64% 1.0162 0.05% 1.0662 0.72% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载科创板两年定期开放混合 03-31 -14.48% 0.8552 0.98% 0.8552 12.16% 2024-08-12 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载臻利纯债定期开放债券型发起式 03-31 23.99% 1.0281 0.04% 1.2206 0.86% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇远纯债三年定期开放债券C 03-31 8.83% 1.0085 0.01% 1.0865 0.58% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过50万
    竞博体育app下载睿利定期开放混合发起式C 03-31 -2.52% 1.352 0.22% 1.352 -2.24% 2022-11-2 一年 申购
    竞博体育app下载绿色纯债一年定开债券 03-31 26.07% 1.1684 0.02% 1.2484 1.20% 2023-05-29 一年 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载融丰两年定期开放混合C 03-31 0.61% 1.0061 1.40% 1.0061 0.61% ---- 申购
    竞博体育app下载尊利纯债定期开放债券型发起式 03-31 22.67% 1.0714 0.04% 1.2144 1.00% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载强回报定期开放债券A/B 03-31 88.49% 1.834 0.05% 1.864 2.00% 2022-11-28 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载强回报定期开放债券C 03-31 78.99% 1.741 0.00% 1.771 1.93% 2022-11-28 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载汇利回报定期开放债券 03-31 98.65% 1.2784 0.10% 1.9595 2.17% 2024-02-12 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载泰利定期开放债券发起式 03-31 35.45% 1.2470 0.08% 1.3470 1.63% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 03-31 32.16% 1.2966 0.02% 1.3159 1.20% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 03-31 28.69% 1.0102 0.03% 1.2695 1.86% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载目标齐利一年期纯债债券 03-31 49.39% 1.085 0.09% 1.430 2.15% 2023-01-18 每年 0折起 申购
    竞博体育app下载绝对收益多策略定期开放混合发起式A 03-31 26.30% 1.2630 0.00% 1.2630 0.96% 2022-12-19 3个月 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载绝对收益多策略定期开放混合发起式C 03-31 -0.08% 1.233 0.00% 1.233 0.74% 2022-12-19 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载睿利定期开放混合型发起式 03-31 35.40% 1.3540 0.22% 1.3540 -2.17% 2022-11-2 一年 0折起 申购
    竞博体育app下载两年期理财债券A级 03-31 24.94% 1.0060 0.00% 1.2290 0.60% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载两年期理财债券C级 03-31 22.84% 1.0070 0.00% 1.2110 0.50% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载融享18个月定期开放混合C 03-31 -22.70% 1.2922 -0.05% 1.2922 -3.01% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    竞博体育app下载碳中和一年定期开放债券发起式 03-31 1.61% 1.0161 0.12% 1.0161 0.86% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇鑫金融债三个月定期开放债券 03-31 5.02% 1.0172 0.06% 1.0497 0.48% 2023-02-10 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载汇鑫金融债三个月定期开放债券C 03-31 4.57% 1.0127 0.06% 1.0452 0.43% 2023-02-10 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载达利纯债一年定期开放债券发起式 03-31 4.45% 1.0171 0.09% 1.0441 0.98% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载创新发展两年定期开放混合 03-31 2.88% 1.0288 1.80% 1.0288 4.14% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载创新发展两年定期开放混合C 03-31 2.13% 1.0213 1.79% 1.0213 3.99% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载汇享三个月定期开放债券 03-31 1.32% 1.0102 0.05% 1.0132 0.39% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇享三个月定期开放债券C 03-31 1.14% 1.0084 0.06% 1.0114 0.34% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇泽一年定期开放债券 03-31 0.16% 1.0016 0.15% 1.0016 0.33% ---- 申购
    竞博体育app下载汇泽一年定期开放债券C 03-31 0.02% 1.0002 0.14% 1.0002 0.25% ---- 申购
    竞博体育app下载名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    04-01 03-31 03-30 04-0103-3103-30
    竞博体育app下载富钱包货币A 0.58450.58430.5891 2.105%2.070%2.034% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    竞博体育app下载富钱包货币B --0.65010.6549 --2.314%2.279% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
    竞博体育app下载天时货币A --0.56980.6140 --2.243%2.219% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载天时货币B --0.63560.6799 --2.489%2.465% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    竞博体育app下载天时货币C 0.56980.56970.6142 2.270%2.243%2.219% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载天时货币D --0.55930.5873 --2.185%2.156% 0折起 申购
    竞博体育app下载安益货币 0.69050.83550.7993 2.572%2.527%2.420% 0折起 申购
    竞博体育app下载安益货币B --0.83540.7991 --2.527%2.419% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载安益货币C --0.77780.7535 --2.408%2.303% 0折起 申购
    竞博体育app下载收益宝交易型货币A --0.69520.5632 --2.189%2.122% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    竞博体育app下载收益宝交易型货币B --0.75920.6302 --2.434%2.368% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    竞博体育app下载名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    竞博体育app下载收益宝交易型货币H --0.69350.5645 --2.187%2.121% 0折起 申购
    每日申购累计金额不超过2000万
    竞博体育app下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    竞博体育app下载中国中小盘混合（QDII）美元现汇 03-30 -17.01% 0.322 0.00% 0.322 0.62% 0折起 申购
    竞博体育app下载红利精选混合（QDII） 03-30 34.75% 1.3475 1.23% 1.3475 0.85% 0折起 申购
    竞博体育app下载全球健康生活主题混合（QDII） 03-30 -29.04% 0.7096 -0.52% 0.7096 -2.16% 0折起 申购
    竞博体育app下载蓝筹精选股票（QDII） 03-30 87.14% 1.8714 1.06% 1.8714 4.05% 0折起 申购
    每日申购、定投金额不超过5000万
    竞博体育app下载全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 03-30 -32.68% 0.1030 -0.68% 0.1030 -1.06% 0折起 申购
    竞博体育app下载蓝筹精选股票（QDII）美元份额 03-30 -14.34% 0.2717 0.89% 0.2717 5.23% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
    竞博体育app下载全球科技互联网股票（QDII） 03-30 105.54% 2.0554 0.68% 2.0554 10.10% 0折起 申购
    竞博体育app下载亚洲收益债券（QDII） 03-30 4.77% 1.0477 0.16% 1.0477 1.73% 0折起 申购
    竞博体育app下载全球债券（QDII） 03-30 26.61% 1.2661 0.21% 1.2661 1.28% 0折起 申购
    竞博体育app下载中国中小盘混合（QDII） 03-30 195.99% 2.2200 0.18% 2.7550 -0.27% 0折起 申购
    竞博体育app下载全球债券（QDII）美元份额 03-30 11.39% 0.1838 0.05% 0.1838 2.40% 0折起 申购
    竞博体育app下载亚洲收益债券（QDII）美元份额 03-30 7.80% 0.1521 0.00% 0.1521 2.84% 0折起 申购
    竞博体育app下载红利精选混合（QDII）美元份额 03-30 37.75% 0.1956 1.09% 0.1956 1.93% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII） 03-30 -12.23% 0.8777 1.30% 0.8777 6.95% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII）美元份额 03-30 -17.43% 0.1274 1.11% 0.1274 8.15% 0折起 申购
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