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    港股通策略精选混合 01-13 -13.56% 0.8644 1.12% 0.8644 6.44% 0折起 申购
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    竞博体育app下载长期成长混合 01-13 -20.36% 0.7964 0.31% 0.7964 3.43% 0折起 申购
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    竞博体育app下载腾享回报6个月滚动持有混合发起式 01-13 3.52% 1.0352 0.10% 1.0352 0.85% 0折起 申购
    竞博体育app下载腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 01-13 3.06% 1.0306 0.09% 1.0306 0.83% 0折起 申购
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    竞博体育app下载稳健恒盛12个月持有期混合 01-13 -14.86% 0.8514 1.61% 0.8514 6.31% 0折起 申购
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    竞博体育app下载均衡成长三年持有期混合 01-13 -15.26% 0.8474 1.67% 0.8474 9.03% 0折起 申购
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    竞博体育app下载安诚回报12个月持有期混合 01-13 1.17% 1.0117 0.30% 1.0117 1.00% 0折起 申购
    竞博体育app下载安诚回报12个月持有期混合C 01-13 0.66% 1.0066 0.29% 1.0066 0.97% 0折起 申购
    竞博体育app下载信享回报12个月持有期混合 01-13 -1.07% 0.9893 0.29% 0.9893 1.47% 0折起 申购
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    竞博体育app下载大盘核心资产混合 01-13 -4.85% 0.9515 1.34% 0.9515 2.20% 0折起 申购
    竞博体育app下载悦享回报12个月持有期混合 01-13 0.42% 1.0042 0.20% 1.0042 1.04% 0折起 申购
    竞博体育app下载悦享回报12个月持有期混合C 01-13 0.07% 1.0007 0.20% 1.0007 1.03% 0折起 申购
    竞博体育app下载红利混合C 01-13 1.81% 1.0181 0.34% 1.0181 3.22% 0折起 申购
    竞博体育app下载金安均衡精选混合 01-13 -10.63% 0.8937 0.19% 0.8937 2.37% 0折起 申购
    竞博体育app下载金安均衡精选混合C 01-13 -11.21% 0.8879 0.19% 0.8879 2.34% 0折起 申购
    竞博体育app下载天恒混合 01-13 -0.95% 0.9905 0.71% 0.9905 2.96% 0折起 申购
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    竞博体育app下载趋势优先混合 01-13 -8.14% 0.9186 0.22% 0.9186 2.34% 0折起 申购
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    竞博体育app下载核心科技12个月持有期混合 01-13 -2.47% 0.9753 -1.14% 0.9753 0.04% 0折起 申购
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    竞博体育app下载天旭均衡混合 01-13 -6.98% 0.9302 0.27% 0.9302 2.37% 0折起 申购
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    竞博体育app下载远见优选混合 01-13 3.46% 1.0346 2.12% 1.0346 4.87% 0折起 申购
    竞博体育app下载远见优选混合C 01-13 2.89% 1.0289 2.11% 1.0289 4.84% 0折起 申购
    竞博体育app下载利享回报12个月持有期混合 01-13 0.09% 1.0009 0.02% 1.0009 0.78% 0折起 申购
    竞博体育app下载利享回报12个月持有期混合C 01-13 -0.20% 0.9980 0.01% 0.9980 0.76% 0折起 申购
    竞博体育app下载沪港深优质资产混合发起式 01-13 -0.75% 0.9925 0.97% 0.9925 5.39% 0折起 申购
    竞博体育app下载沪港深优质资产混合发起式C 01-13 -1.14% 0.9886 0.97% 0.9886 5.37% 0折起 申购
    竞博体育app下载汽车智选混合A 01-13 -4.79% 0.9521 -0.82% 0.9521 1.57% 申购
    竞博体育app下载汽车智选混合C 01-13 -4.96% 0.9504 -0.82% 0.9504 1.55% 申购
    竞博体育app下载融悦12个月持有期混合A 01-13 1.99% 1.0199 1.73% 1.0199 5.03% 申购
    竞博体育app下载融悦12个月持有期混合C 01-13 1.84% 1.0184 1.72% 1.0184 5.00% 申购
    竞博体育app下载碳中和混合C ------------ 申购
    竞博体育app下载碳中和混合A ------------ 申购
    竞博体育app下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    竞博体育app下载天盈债券C 01-13 61.04% 1.2084 0.03% 1.9177 0.32% 0折起 申购
    竞博体育app下载投资级信用债A 01-13 11.94% 1.0148 0.00% 1.1158 0.24% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载短债债券型A 01-13 12.65% 1.1265 0.01% 1.1265 0.20% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载泓利纯债债券型发起式A 01-13 28.29% 1.0350 0.02% 1.2590 0.24% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过10万
    竞博体育app下载添享一年持有期债券A 01-13 9.80% 1.0980 0.02% 1.0980 0.27% 0折起 申购
    竞博体育app下载中债1-5年农发行债券指数A 01-13 13.69% 1.0512 -0.03% 1.1312 -0.11% 0折起 申购
    竞博体育app下载长江经济带纯债债券 01-13 8.07% 1.0342 0.01% 1.0792 0.32% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载稳健双盈债券发起式C 01-13 0.27% 1.0027 0.10% 1.0027 0.26% 申购
    竞博体育app下载双债增强债券 01-13 11.33% 1.0719 0.22% 1.1119 1.24% 0折起 申购
    竞博体育app下载颐利纯债债券型 01-13 15.30% 1.0555 -0.02% 1.1465 -0.16% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载中债0-2年国开行债券指数C 01-13 5.81% 1.0276 -0.02% 1.0576 -0.12% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载天盈债券A 01-13 17.61% 1.2227 0.03% 1.2227 0.33% 0折起 申购
    竞博体育app下载可转换债券C 01-13 19.17% 2.014 0.10% 2.014 3.12% 0折起 申购
    竞博体育app下载泽利纯债债券 01-13 9.49% 1.0575 -0.04% 1.0935 -0.13% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过100万
    竞博体育app下载稳健双盈债券发起式A 01-13 0.30% 1.0030 0.11% 1.0030 0.28% 申购
    竞博体育app下载添享一年持有期债券C 01-13 8.93% 1.0893 0.02% 1.0893 0.26% 0折起 申购
    竞博体育app下载天利增长债券C 01-13 -0.39% 1.3042 0.02% 1.3582 0.26% 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过200万
    竞博体育app下载中债0-2年国开行债券指数 01-13 6.03% 1.0298 -0.02% 1.0598 -0.12% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载泓利纯债债券型发起式C 01-13 13.80% 1.0227 0.02% 1.1777 0.24% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过10万
    竞博体育app下载短债债券型C 01-13 11.19% 1.1119 0.02% 1.1119 0.20% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载投资级信用债C 01-13 10.84% 1.0103 0.00% 1.1053 0.23% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    竞博体育app下载双债增强C 01-13 10.62% 1.0649 0.21% 1.1049 1.22% 0折起 申购
    竞博体育app下载宝利增强债券 01-13 27.77% 1.2377 0.25% 1.2777 1.39% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载金融债债券型 01-13 16.74% 1.0495 -0.04% 1.1605 -0.03% 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载投资级信用债D 01-13 11.04% 1.0122 0.00% 1.1072 0.24% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    竞博体育app下载丰利增强债券 01-13 25.61% 1.1978 0.14% 1.2558 1.00% 0折起 申购
    竞博体育app下载国有企业债债券A/B 01-13 50.18% 1.0018 0.01% 1.4123 0.20% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载国有企业债债券C 01-13 45.49% 1.0039 0.01% 1.3794 0.19% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载国有企业债债券D 01-13 11.54% 1.0011 0.01% 1.1136 0.18% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载中债1-5年农发行债券指数C 01-13 13.04% 1.0450 -0.02% 1.1250 -0.11% 0折起 申购
    竞博体育app下载兴利增强债券 01-13 45.79% 1.4579 0.31% 1.4579 1.98% 0折起 申购
    竞博体育app下载稳健增强债券A/B 01-13 80.17% 1.277 0.16% 1.650 0.63% 0折起 申购
    竞博体育app下载稳健增强债券C 01-13 73.03% 1.244 0.16% 1.599 0.65% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载新天锋债券（LOF） 01-13 84.18% 1.0492 0.03% 1.6287 0.38% 0折起 申购
    每日申购累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载优化增强债券A/B 01-13 96.62% 1.6000 0.00% 1.9150 1.78% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载优化增强债券C 01-13 86.01% 1.5060 0.00% 1.8160 1.76% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载天利增长债券A 01-13 324.40% 1.3047 0.02% 2.7497 0.28% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过200万
    竞博体育app下载景利纯债债券 01-13 23.58% 1.0362 0.00% 1.2187 0.08% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载天丰强化债券（LOF） 01-13 140.86% 1.1676 0.01% 1.9621 1.17% 0折起 申购
    竞博体育app下载可转换债券 01-13 102.30% 2.023 0.10% 2.023 3.11% 0折起 申购
    竞博体育app下载产业债债券A 01-13 81.58% 1.1841 0.01% 1.6391 0.16% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载产业债债券C 01-13 14.33% 1.1716 0.01% 1.2316 0.15% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    竞博体育app下载纯债债券发起式A/B 01-13 52.88% 1.0806 0.01% 1.4484 0.21% 0折起 申购
    竞博体育app下载纯债债券发起式C 01-13 46.47% 1.0794 0.00% 1.4018 0.19% 0折起 申购
    竞博体育app下载信用债债券A/B 01-13 59.68% 1.2031 0.01% 1.4936 0.16% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过50000万
    竞博体育app下载信用债债券C 01-13 53.51% 1.1841 0.01% 1.4496 0.14% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    竞博体育app下载信用债债券D 01-13 19.55% 1.1852 0.01% 1.1942 0.14% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    竞博体育app下载收益增强债券A 01-13 66.05% 1.429 -0.14% 1.624 2.81% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载收益增强债券C 01-13 60.35% 1.376 -0.07% 1.571 2.84% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载中债-1-3年国开行债券指数A 01-13 14.31% 1.0242 -0.03% 1.1362 -0.17% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载中债-1-3年国开行债券指数C 01-13 13.53% 1.0170 -0.03% 1.1290 -0.17% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载安泰90天滚动持有短债债券 01-13 4.63% 1.0463 0.01% 1.0463 0.14% 0折起 申购
    竞博体育app下载安泰90天滚动持有短债债券C 01-13 4.25% 1.0425 0.01% 1.0425 0.13% 0折起 申购
    竞博体育app下载双利增强债券 01-13 -4.76% 0.9524 0.12% 0.9524 1.45% 0折起 申购
    竞博体育app下载双利增强债券C 01-13 -5.23% 0.9477 0.12% 0.9477 1.43% 0折起 申购
    竞博体育app下载安利90天滚动持有债券 01-13 3.80% 1.0380 0.02% 1.0380 0.31% 0折起 申购
    竞博体育app下载安利90天滚动持有债券C 01-13 3.62% 1.0362 0.02% 1.0362 0.31% 0折起 申购
    竞博体育app下载安福30天滚动持有短债债券发起式 01-13 3.55% 1.0355 0.00% 1.0355 0.13% 0折起 申购
    竞博体育app下载安福30天滚动持有短债债券发起式C 01-13 3.31% 1.0331 0.00% 1.0331 0.12% 0折起 申购
    竞博体育app下载裕利债券 01-13 2.40% 1.0240 0.24% 1.0240 1.09% 0折起 申购
    竞博体育app下载裕利债券C 01-13 2.04% 1.0204 0.25% 1.0204 1.08% 0折起 申购
    竞博体育app下载元利债券 01-13 0.92% 1.0092 0.09% 1.0092 0.46% 0折起 申购
    竞博体育app下载元利债券C 01-13 0.67% 1.0067 0.09% 1.0067 0.44% 0折起 申购
    竞博体育app下载安慧短债债券 01-13 1.04% 1.0104 0.02% 1.0104 0.30% 0折起 申购
    竞博体育app下载安慧短债债券C 01-13 0.92% 1.0092 0.02% 1.0092 0.29% 0折起 申购
    竞博体育app下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 下次开放日开放周期最低申购费收藏申购
    竞博体育app下载汇远纯债三年定期开放债券A 01-13 9.69% 1.0042 0.01% 1.0952 0.11% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过50万
    竞博体育app下载成长优选三年定开混合 01-13 5.68% 1.0568 1.64% 1.0568 6.62% 2024-03-05 三年 0折起 申购
    竞博体育app下载祥利一年期定期开放债券型A 01-13 32.22% 1.1418 0.02% 1.3038 0.25% 2023-11-20 一年 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载祥利一年期定期开放债券型C 01-13 29.41% 1.1165 0.02% 1.2775 0.23% 2023-11-20 一年 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载创业板两年定期开放混合 01-13 25.41% 1.2541 1.14% 1.2541 3.76% 2024-07-29 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载科创板两年定期开放混合 01-13 -21.12% 0.7888 0.59% 0.7888 3.45% 2024-08-12 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载积极成长一年定期开放混合 01-13 27.83% 1.2783 -0.71% 1.2783 3.89% 2023-07-27 一年 0折起 申购
    竞博体育app下载睿利定期开放混合发起式C 01-13 -0.36% 1.382 0.00% 1.382 -0.07% 2022-11-2 一年 申购
    竞博体育app下载汇优纯债63个月定期开放债券 01-13 10.27% 1.0086 0.01% 1.0996 0.12% 2025-04-11 63个月 0折起 申购
    竞博体育app下载荣利纯债一年定期开放债券发起式 01-13 5.89% 1.0589 -0.02% 1.0589 0.02% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载目标收益一年期纯债债券 01-13 55.83% 1.084 0.00% 1.467 0.08% 2023-01-12 每年 0折起 申购
    竞博体育app下载尊利纯债定期开放债券型发起式 01-13 21.56% 1.0617 0.00% 1.2047 0.08% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载融泰三个月定期开放混合发起式 01-13 -7.13% 0.9287 0.63% 0.9287 4.62% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载绿色纯债一年定开债券 01-13 24.84% 1.1570 0.01% 1.2370 0.22% 2023-05-29 一年 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载德利纯债三个月定期开放债券型发起式 01-13 11.85% 1.0172 -0.02% 1.1144 -0.05% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载融享18个月定期开放混合 01-13 63.52% 1.3983 0.87% 1.6683 4.04% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    竞博体育app下载臻利纯债定期开放债券型发起式 01-13 23.03% 1.0201 0.01% 1.2126 0.08% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇远纯债三年定期开放债券C 01-13 8.30% 1.0036 0.00% 1.0816 0.09% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过50万
    竞博体育app下载强回报定期开放债券A/B 01-13 85.10% 1.801 0.00% 1.831 0.17% 2022-11-28 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载强回报定期开放债券C 01-13 75.91% 1.711 0.00% 1.741 0.18% 2022-11-28 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载汇利回报定期开放债券 01-13 95.24% 1.2565 0.04% 1.9324 0.42% 2024-02-12 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载泰利定期开放债券发起式 01-13 33.72% 1.2310 0.08% 1.3310 0.33% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 01-13 30.72% 1.2824 0.00% 1.3017 0.09% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 01-13 26.78% 0.9952 0.01% 1.2545 0.34% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载目标齐利一年期纯债债券 01-13 46.77% 1.066 0.09% 1.411 0.36% 2023-01-18 每年 0折起 申购
    竞博体育app下载绝对收益多策略定期开放混合发起式A 01-13 26.10% 1.2610 0.24% 1.2610 0.80% 2022-12-19 3个月 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载绝对收益多策略定期开放混合发起式C 01-13 -0.08% 1.233 0.24% 1.233 0.74% 2022-12-19 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载睿利定期开放混合型发起式 01-13 38.30% 1.3830 0.00% 1.3830 -0.07% 2022-11-2 一年 0折起 申购
    竞博体育app下载两年期理财债券A级 01-13 24.32% 1.0010 0.00% 1.2240 0.10% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载两年期理财债券C级 01-13 22.35% 1.0030 0.00% 1.2070 0.10% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载融享18个月定期开放混合C 01-13 -17.10% 1.3858 0.87% 1.3858 4.02% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    竞博体育app下载碳中和一年定期开放债券发起式 01-13 0.80% 1.0080 -0.14% 1.0080 0.06% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇鑫金融债三个月定期开放债券 01-13 4.39% 1.0230 -0.05% 1.0435 -0.13% 2023-02-10 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载汇鑫金融债三个月定期开放债券C 01-13 3.99% 1.0191 -0.05% 1.0396 -0.13% 2023-02-10 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载达利纯债一年定期开放债券发起式 01-13 3.37% 1.0066 -0.02% 1.0336 -0.06% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载创新发展两年定期开放混合 01-13 1.12% 1.0112 0.26% 1.0112 2.36% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载创新发展两年定期开放混合C 01-13 0.51% 1.0051 0.25% 1.0051 2.34% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载汇享三个月定期开放债券 01-13 0.78% 1.0048 -0.03% 1.0078 -0.15% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇享三个月定期开放债券C 01-13 0.65% 1.0035 -0.03% 1.0065 -0.15% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇泽一年定期开放债券 01-13 -0.33% 0.9967 -0.09% 0.9967 -0.16% ---- 申购
    竞博体育app下载汇泽一年定期开放债券C 01-13 -0.40% 0.9960 -0.10% 0.9960 -0.17% ---- 申购
    竞博体育app下载名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    01-15 01-14 01-13 01-1501-1401-13
    竞博体育app下载富钱包货币A 0.47100.47100.4713 1.745%1.752%1.760% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    竞博体育app下载富钱包货币B ----0.5369 ----2.005% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
    竞博体育app下载天时货币A ----0.5749 ----1.818% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载天时货币B ----0.6409 ----2.064% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    竞博体育app下载天时货币C 0.48520.48520.5752 1.824%1.821%1.818% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载天时货币D ----0.5639 ----1.750% 0折起 申购
    竞博体育app下载安益货币 0.56580.56590.6217 2.103%2.108%2.114% 0折起 申购
    竞博体育app下载安益货币B ----0.6217 ----2.114% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载收益宝交易型货币A ----0.5903 ----1.797% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    竞博体育app下载收益宝交易型货币B ----0.6561 ----2.043% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    竞博体育app下载名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    竞博体育app下载收益宝交易型货币H ----0.5902 ----1.798% 0折起 申购
    每日申购累计金额不超过2000万
    竞博体育app下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    竞博体育app下载红利精选混合（QDII） 01-12 44.96% 1.4496 -0.21% 1.4496 8.49% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过500万
    竞博体育app下载全球健康生活主题混合（QDII） 01-12 -22.53% 0.7747 -0.44% 0.7747 6.81% 0折起 申购
    竞博体育app下载中国中小盘混合（QDII）美元现汇 01-12 -12.63% 0.339 0.30% 0.339 5.94% 0折起 申购
    竞博体育app下载全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 01-12 -25.16% 0.1145 -0.26% 0.1145 9.99% 0折起 申购
    竞博体育app下载蓝筹精选股票（QDII） 01-12 94.14% 1.9414 -0.45% 1.9414 7.95% 0折起 申购
    每日申购、定投金额不超过5000万
    竞博体育app下载蓝筹精选股票（QDII）美元份额 01-12 -9.58% 0.2868 -0.35% 0.2868 11.08% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
    竞博体育app下载全球科技互联网股票（QDII） 01-12 105.14% 2.0514 -0.13% 2.0514 9.88% 0折起 申购
    竞博体育app下载亚洲收益债券（QDII） 01-12 0.78% 1.0078 -0.01% 1.0078 -2.15% 0折起 申购
    竞博体育app下载中国中小盘混合（QDII） 01-12 205.99% 2.2950 0.22% 2.8300 3.10% 0折起 申购
    竞博体育app下载全球债券（QDII） 01-12 24.15% 1.2415 0.27% 1.2415 -0.69% 0折起 申购
    竞博体育app下载全球债券（QDII）美元份额 01-12 11.15% 0.1834 0.38% 0.1834 2.17% 0折起 申购
    竞博体育app下载亚洲收益债券（QDII）美元份额 01-12 5.53% 0.1489 0.07% 0.1489 0.68% 0折起 申购
    竞博体育app下载红利精选混合（QDII）美元份额 01-12 50.85% 0.2142 -0.09% 0.2142 11.62% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过80万美元
    全球消费精选混合（QDII） 01-12 -12.38% 0.8762 -0.75% 0.8762 6.76% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII）美元份额 01-12 -16.07% 0.1295 -0.61% 0.1295 9.93% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII）C 01-12 -13.15% 0.8685 -0.75% 0.8685 6.73% 0折起 申购
    竞博体育app下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    竞博体育app下载智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A 01-06 -0.79% 0.9921 0.40% 0.9921 0.40% 申购
    竞博体育app下载鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 01-11 17.40% 1.1066 -0.13% 1.1726 0.51% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）A 01-11 11.65% 1.1165 -0.36% 1.1165 1.47% 0折起 申购
    竞博体育app下载智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C 01-06 -0.88% 0.9912 0.41% 0.9912 0.41% 申购
    竞博体育app下载智诚精选3个月持有期混合（FOF） 01-12 33.75% 1.3375 0.00% 1.3375 2.88% 0折起 申购
    竞博体育app下载智华稳进12个月持有期混合（FOF）C 01-12 -1.16% 0.9884 0.00% 0.9884 0.36% 0折起 申购
    竞博体育app下载鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 01-11 -0.38% 1.1073 -0.13% 1.1273 0.51% 申购
    竞博体育app下载鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）Y 01-11 1.31% 1.1172 -0.36% 1.1172 1.48% 申购
    竞博体育app下载智优精选3个月持有期混合（FOF） 01-12 -16.97% 0.8303 -0.06% 0.8303 3.19% 申购
    竞博体育app下载智优精选3个月持有期混合（FOF）C 01-12 -17.39% 0.8261 -0.05% 0.8261 3.20% 申购
    竞博体育app下载智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A 01-13 -16.35% 0.8365 0.75% 0.8365 3.37% 0折起 申购
    竞博体育app下载智鑫行业精选股票（FOF）C 01-13 -16.71% 0.8329 0.74% 0.8329 3.36% 0折起 申购
    竞博体育app下载智浦精选12个月持有期混合（FOF）A 01-12 -20.17% 0.7983 -0.14% 0.7983 2.71% 0折起 申购
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