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    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
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    竞博体育app下载信用债债券D 11-16 20.28% 1.1924 -0.21% 1.2014 2.27% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    竞博体育app下载收益增强债券A 11-16 64.54% 1.416 -0.77% 1.611 -7.63% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载收益增强债券C 11-16 58.95% 1.364 -0.80% 1.559 -7.96% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载中债-1-3年国开行债券指数A 11-16 13.55% 1.0174 -0.12% 1.1294 1.68% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载中债-1-3年国开行债券指数C 11-16 12.81% 1.0105 -0.13% 1.1225 1.35% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载安泰90天滚动持有短债债券 11-16 4.37% 1.0437 -0.11% 1.0437 2.17% 0折起 申购
    竞博体育app下载安泰90天滚动持有短债债券C 11-16 4.02% 1.0402 -0.11% 1.0402 2.00% 0折起 申购
    竞博体育app下载双利增强债券 11-16 -4.64% 0.9536 -0.59% 0.9536 -6.01% 0折起 申购
    竞博体育app下载双利增强债券C 11-16 -5.05% 0.9495 -0.60% 0.9495 -6.33% 0折起 申购
    竞博体育app下载安利90天滚动持有债券 11-16 3.32% 1.0332 -0.10% 1.0332 2.45% 0折起 申购
    竞博体育app下载安利90天滚动持有债券C 11-16 3.17% 1.0317 -0.09% 1.0317 2.33% 0折起 申购
    竞博体育app下载安福30天滚动持有短债债券发起式 11-16 3.23% 1.0323 -0.10% 1.0323 2.40% 0折起 申购
    竞博体育app下载安福30天滚动持有短债债券发起式C 11-16 3.03% 1.0303 -0.09% 1.0303 2.22% 0折起 申购
    竞博体育app下载裕利债券 11-16 1.41% 1.0141 -0.44% 1.0141 1.41% 0折起 申购
    竞博体育app下载裕利债券C 11-16 1.12% 1.0112 -0.43% 1.0112 1.12% 0折起 申购
    竞博体育app下载元利债券 11-16 0.53% 1.0053 -0.25% 1.0053 0.53% 0折起 申购
    竞博体育app下载元利债券C 11-16 0.35% 1.0035 -0.25% 1.0035 0.35% 0折起 申购
    竞博体育app下载安慧短债债券 11-16 0.64% 1.0064 -0.10% 1.0064 0.64% 0折起 申购
    竞博体育app下载安慧短债债券C 11-16 0.55% 1.0055 -0.10% 1.0055 0.55% 0折起 申购
    竞博体育app下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 下次开放日开放周期最低申购费收藏申购
    竞博体育app下载汇远纯债三年定期开放债券A 11-16 9.25% 1.0302 0.01% 1.0912 2.63% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    竞博体育app下载成长优选三年定开混合 11-16 -1.75% 0.9825 -0.17% 0.9825 -21.53% 2024-03-05 三年 0折起 申购
    竞博体育app下载祥利一年期定期开放债券型A 11-16 32.74% 1.1463 -0.24% 1.3083 2.58% 2022-11-07 一年 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载祥利一年期定期开放债券型C 11-16 30.00% 1.1216 -0.25% 1.2826 2.22% 2022-11-07 一年 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载科创板两年定期开放混合 11-16 -13.07% 0.8693 -1.14% 0.8693 -18.15% 2022-07-28 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载目标收益一年期纯债债券 11-16 56.26% 1.127 -0.27% 1.470 2.73% 2023-01-13 每年 0折起 申购
    竞博体育app下载融泰三个月定期开放混合发起式 11-16 -11.18% 0.8882 -0.78% 0.8882 -16.03% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载融享18个月定期开放混合 11-16 57.49% 1.3467 -0.93% 1.6167 -17.64% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    竞博体育app下载汇远纯债三年定期开放债券C 11-16 7.94% 1.0173 0.01% 1.0783 2.27% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    竞博体育app下载德利纯债三个月定期开放债券型发起式 11-16 11.32% 1.0216 -0.14% 1.1096 2.17% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载荣利纯债一年定期开放债券发起式 11-16 5.48% 1.0548 -0.14% 1.0548 1.28% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载臻利纯债定期开放债券型发起式 11-16 22.64% 1.0169 -0.17% 1.2094 2.51% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载积极成长一年定期开放混合 11-16 29.06% 1.2906 -1.19% 1.2906 -27.49% 2022-07-13 一年 0折起 申购
    竞博体育app下载汇优纯债63个月定期开放债券 11-16 9.66% 1.0180 0.01% 1.0940 3.05% 2025-04-11 63个月 0折起 申购
    竞博体育app下载绿色纯债一年定开债券 11-16 24.86% 1.1572 -0.22% 1.2372 2.06% ---- 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过500万
    竞博体育app下载睿利定期开放混合发起式C 11-16 -0.22% 1.384 -0.36% 1.384 -0.22% ---- 申购
    竞博体育app下载尊利纯债定期开放债券型发起式 11-16 21.36% 1.0800 -0.18% 1.2030 2.33% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载创业板两年定期开放混合 11-16 22.64% 1.2264 -0.24% 1.2264 -20.51% 2024-07-29 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载强回报定期开放债券A/B 11-16 85.82% 1.808 -0.28% 1.838 2.96% 2022-08-26 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载强回报定期开放债券C 11-16 76.73% 1.719 -0.23% 1.749 2.57% 2022-08-26 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载汇利回报定期开放债券 11-16 96.74% 1.2661 -0.31% 1.9443 2.30% 2024-02-12 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载泰利定期开放债券发起式 11-16 33.17% 1.2260 -0.16% 1.3260 2.51% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 11-16 29.92% 1.2746 -0.09% 1.2939 2.04% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 11-16 27.35% 0.9997 -0.22% 1.2590 3.13% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载目标齐利一年期纯债债券 11-16 47.17% 1.109 -0.18% 1.414 3.26% 2023-01-18 每年 0折起 申购
    竞博体育app下载绝对收益多策略定期开放混合发起式A 11-16 25.50% 1.2550 -0.08% 1.2550 -5.14% 2022-09-19 3个月 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载绝对收益多策略定期开放混合发起式C 11-16 -0.41% 1.229 -0.08% 1.229 -5.82% 2022-09-19 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载睿利定期开放混合型发起式 11-16 38.50% 1.3850 -0.29% 1.3850 -1.91% 2022-11-2 一年 0折起 申购
    竞博体育app下载两年期理财债券A级 11-16 23.71% 1.0220 0.00% 1.2190 2.71% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载两年期理财债券C级 11-16 21.75% 1.0240 0.00% 1.2020 2.71% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载融享18个月定期开放混合C 11-16 -20.06% 1.3363 -0.93% 1.3363 -18.22% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    竞博体育app下载碳中和一年定期开放债券发起式 11-11 1.37% 1.0137 -0.29% 1.0137 1.37% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇鑫金融债三个月定期开放债券 11-16 3.92% 1.0184 -0.13% 1.0389 2.06% 2022-07-29 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载汇鑫金融债三个月定期开放债券C 11-16 3.56% 1.0148 -0.13% 1.0353 1.83% 2022-07-29 3个月 0折起 申购
    竞博体育app下载达利纯债一年定期开放债券发起式 11-16 3.35% 1.0126 -0.22% 1.0334 2.45% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载创新发展两年定期开放混合 11-11 2.12% 1.0212 -1.64% 1.0212 2.12% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载创新发展两年定期开放混合C 11-11 1.61% 1.0161 -1.65% 1.0161 1.61% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    竞博体育app下载汇享三个月定期开放债券 11-16 0.28% 0.9998 -0.14% 1.0028 0.28% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇享三个月定期开放债券C 11-16 0.19% 0.9989 -0.14% 1.0019 0.19% ---- 0折起 申购
    竞博体育app下载汇泽一年定期开放债券 11-11 -0.23% 0.9977 -0.26% 0.9977 -0.23% ---- 申购
    竞博体育app下载汇泽一年定期开放债券C 11-11 -0.26% 0.9974 -0.27% 0.9974 -0.26% ---- 申购
    竞博体育app下载名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    11-16 11-15 11-14 11-1611-1511-14
    竞博体育app下载富钱包货币A 0.50720.32130.3705 1.405%1.319%1.365% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    竞博体育app下载富钱包货币B 0.57300.38720.4365 1.649%1.563%1.610% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
    竞博体育app下载天时货币A 0.34150.32090.3408 1.232%1.229%1.250% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载天时货币B 0.40700.38680.4026 1.474%1.471%1.492% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    竞博体育app下载天时货币C 0.34140.32130.3368 1.231%1.227%1.248% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    竞博体育app下载天时货币D 0.19610.16800.1680 0.630%0.615%0.630% 0折起 申购
    竞博体育app下载安益货币 0.41920.46250.4200 1.656%1.699%1.714% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    竞博体育app下载安益货币B 0.41920.46260.4200 1.656%1.699%1.714% 0折起 申购
    竞博体育app下载收益宝交易型货币A 0.36990.36230.3634 1.311%1.302%1.308% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    竞博体育app下载收益宝交易型货币B 0.43640.42930.4295 1.556%1.547%1.552% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    竞博体育app下载名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    竞博体育app下载收益宝交易型货币H 0.37120.36390.3642 1.312%1.284%1.288% 0折起 申购
    每日申购累计金额不超过2000万
    竞博体育app下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    竞博体育app下载全球健康生活主题混合(QDII)美元份额 11-15 -32.29% 0.1036 2.37% 0.1036 -26.16% 0折起 申购
    竞博体育app下载红利精选混合(QDII) 11-15 31.15% 1.3115 1.77% 1.3115 -20.76% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过500万
    竞博体育app下载全球健康生活主题混合(QDII) 11-15 -27.07% 0.7293 1.69% 0.7293 -18.46% 0折起 申购
    竞博体育app下载蓝筹精选股票(QDII) 11-15 83.50% 1.8350 1.88% 1.8350 -16.28% 0折起 申购
    每日申购、定投金额不超过5000万
    竞博体育app下载中国中小盘混合(QDII)美元现汇 11-15 -20.62% 0.308 1.99% 0.308 -21.03% 0折起 申购
    竞博体育app下载蓝筹精选股票(QDII)美元份额 11-15 -17.84% 0.2606 2.60% 0.2606 -24.20% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
    竞博体育app下载全球科技互联网股票(QDII) 11-15 90.46% 1.9046 2.49% 1.9046 -16.87% 0折起 申购
    竞博体育app下载亚洲收益债券(QDII) 11-15 2.20% 1.0220 -0.48% 1.0220 5.42% 0折起 申购
    竞博体育app下载中国中小盘混合(QDII) 11-15 189.22% 2.1690 1.45% 2.7040 -12.79% 0折起 申购
    竞博体育app下载全球债券(QDII) 11-15 24.07% 1.2407 -0.26% 1.2407 6.18% 0折起 申购
    竞博体育app下载亚洲收益债券(QDII)美元份额 11-15 2.83% 0.1451 0.21% 0.1451 -4.60% 0折起 申购
    竞博体育app下载全球债券(QDII)美元份额 11-15 6.79% 0.1762 0.46% 0.1762 -3.87% 0折起 申购
    竞博体育app下载红利精选混合(QDII)美元份额 11-15 31.13% 0.1862 2.42% 0.1862 -28.27% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过80万美元
    全球消费精选混合(QDII) 11-15 -20.00% 0.8000 1.92% 0.8000 -17.06% 0折起 申购
    全球消费精选混合(QDII)美元份额 11-15 -26.38% 0.1136 2.62% 0.1136 -24.92% 0折起 申购
    全球消费精选混合(QDII)C 11-15 -20.62% 0.7938 1.93% 0.7938 -17.49% 0折起 申购
    竞博体育app下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    竞博体育app下载智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A 11-11 -0.08% 0.9992 -0.14% 0.9992 -0.08% 申购
    竞博体育app下载鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 11-14 17.88% 1.1306 -0.21% 1.1766 -1.53% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过1万
    竞博体育app下载智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C 11-11 -0.11% 0.9989 -0.14% 0.9989 -0.11% 申购
    竞博体育app下载鑫旺均衡养老混合发起式(FOF)A 11-14 10.89% 1.1089 -0.16% 1.1089 -11.38% 0折起 申购
    竞博体育app下载智诚精选3个月持有期混合(FOF) 11-15 33.92% 1.3392 1.68% 1.3392 -18.67% 0折起 申购
    竞博体育app下载智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 11-15 -0.65% 0.9935 0.03% 0.9935 -0.65% 0折起 申购
    竞博体育app下载鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 11-14 -0.09% 1.1306 -0.21% 1.1306 -0.09% 申购
    竞博体育app下载鑫旺均衡养老混合发起式(FOF)Y 11-14 0.56% 1.1089 -0.16% 1.1089 0.56% 申购
    竞博体育app下载智优精选3个月持有期混合(FOF) 11-15 -18.40% 0.8160 1.73% 0.8160 -19.94% 申购
    竞博体育app下载智优精选3个月持有期混合(FOF)C 11-15 -18.77% 0.8123 1.73% 0.8123 -20.21% 申购
    竞博体育app下载智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A 11-16 -16.26% 0.8374 -0.49% 0.8374 -16.36% 0折起 申购
    竞博体育app下载智鑫行业精选一年封闭股票(FOF)C 11-16 -16.57% 0.8343 -0.49% 0.8343 -16.66% 0折起 申购
    竞博体育app下载智浦精选12个月持有期混合(FOF)A 11-15 -20.42% 0.7958 1.70% 0.7958 -20.15% 0折起 申购
    竞博体育app下载智浦精选12个月持有期混合(FOF)C 11-15 -20.73% 0.7927 1.69% 0.7927 -20.43% 0折起 申购
    竞博体育app下载智申精选3个月持有期混合(FOF) 11-15 -8.48% 0.9152 1.63% 0.9152 -8.48% 0折起 申购
    竞博体育app下载智申精选3个月持有期混合(FOF)E 11-15 -9.65% 0.9035 1.62% 0.9035 -9.65% 0折起 申购
    竞博体育app下载智浦稳进12个月持有期混合(FOF) 11-15 -0.13% 0.9987 0.18% 0.9987 -0.13% 0折起 申购
    竞博体育app下载智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C 11-15 -0.47% 0.9953 0.17% 0.9953 -0.47% 0折起 申购
    竞博体育app下载鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 11-14 -5.83% 0.9417 -0.16% 0.9417 -5.83% 0折起 申购
    竞博体育app下载智选稳进3个月持有期混合(FOF) 11-15 1.25% 1.0125 0.18% 1.0125 1.25% 0折起 申购
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